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銀華中短政策金融債定開債(銀華中短期政策性金融債定期開放債券)(006415)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0601 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2361
  • 成立日期：2018-10-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2865億
  • 最近資產(chǎn)：20.96億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明 龔美若
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-01-27 2021-01-27 2021-01-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-08-17 2020-08-17 2020-08-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-10-11 2019-10-11 2019-10-14 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-06-05 2019-06-05 2019-06-06 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-03-05 2019-03-05 2019-03-06 每份派現(xiàn)金0.0100元