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申萬菱信安泰惠利純債A(申萬菱信安泰惠利純債債券A)(005936)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0096 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2554
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.1326億
  • 最近資產(chǎn)：50.13億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：唐俊杰 葉瑜珍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-06 2025-03-06 2025-03-07 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 每份派現(xiàn)金0.0571元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 每份派現(xiàn)金0.0058元
2021-08-23 2021-08-23 2021-08-24 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0102元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0063元
2021-01-25 2021-01-25 2021-01-26 每份派現(xiàn)金0.0069元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 每份派現(xiàn)金0.0515元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-11 每份派現(xiàn)金0.0500元