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創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A(005836)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1049 0.0003 0.0300%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2099
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.5797億
最近資產(chǎn)：10.37億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：鄭振源謝創(chuàng)

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-09-02	2024-09-02	2024-09-04	每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.0200元

標(biāo)簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A	2.1204	0.43%
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C	2.0913	0.43%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A	1.0165	0.15%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C	1.0137	0.15%
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)混合	0.6147	0.08%
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起	1.0522	0.04%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1528	0.03%
創(chuàng)金合信雙季享6個月持有期A	1.1712	0.03%

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