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創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A(創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債券A)基金凈值查詢(005782)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0596 0.0002 0.0200% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3081
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.9540億
最近資產(chǎn)：5.11億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：鄭振源謝創(chuàng)

近一季創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A|創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A(005782)基金累計收益率0.55%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	005782	創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A	1.0596	1.3081	1.0594	1.3079	0.0002	0.02%
2025-05-09	005782	創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A	1.0594	1.3079	1.0573	1.3058	0.0021	0.20%
2025-04-30	005782	創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A	1.0573	1.3058	1.0564	1.3049	0.0009	0.09%
2025-04-25	005782	創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A	1.0564	1.3049	1.0571	1.3056	-0.0007	-0.07%
2025-04-18	005782	創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A	1.0571	1.3056	1.0568	1.3053	0.0003	0.03%
2025-04-11	005782	創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A	1.0568	1.3053	1.0550	1.3035	0.0018	0.17%
2025-04-03	005782	創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A	1.0550	1.3035	1.0523	1.3008	0.0027	0.26%
2025-03-28	005782	創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A	1.0523	1.3008	1.0500	1.2985	0.0023	0.22%
2025-03-21	005782	創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A	1.0500	1.2985	1.0487	1.2972	0.0013	0.12%
2025-03-14	005782	創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A	1.0487	1.2972	1.0485	1.2970	0.0002	0.02%

2025-03-07	005782	創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A	1.0485	1.2970	1.0492	1.2977	-0.0007	-0.07%
2025-02-28	005782	創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A	1.0492	1.2977	1.0513	1.2998	-0.0021	-0.20%

標(biāo)簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A	2.1204	0.43%
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C	2.0913	0.43%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A	1.0165	0.15%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C	1.0137	0.15%
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合	0.6147	0.08%
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起	1.0522	0.04%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1528	0.03%
創(chuàng)金合信雙季享6個月持有期A	1.1712	0.03%
創(chuàng)金合信尊睿債券C	1.0736	0.03%
創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A	1.0930	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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