建信睿和純債定開(kāi)債(建信睿和純債定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(xún)(005375)
今天最新凈值
1.0431
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3133
- 成立日期：2018-02-02
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：19.7841億
- 最近資產(chǎn)：20.53億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：黎穎芳 閆晗 徐華婧
近一月建信睿和純債定開(kāi)債|建信睿和純債定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
近一月,建信睿和純債定開(kāi)債(005375)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0432 |
1.3134 |
1.0431 |
1.3133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0431 |
1.3133 |
1.0431 |
1.3133 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0431 |
1.3133 |
1.0430 |
1.3132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0430 |
1.3132 |
1.0429 |
1.3131 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0429 |
1.3131 |
1.0424 |
1.3126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
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建信睿和純債定開(kāi)債 |
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1.3126 |
1.0425 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0425 |
1.3127 |
1.0426 |
1.3128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
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1.3128 |
1.0426 |
1.3128 |
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| 2025-05-13 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0426 |
1.3128 |
1.0419 |
1.3121 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0419 |
1.3121 |
1.0427 |
1.3129 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0427 |
1.3129 |
1.0423 |
1.3125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0423 |
1.3125 |
1.0417 |
1.3119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0417 |
1.3119 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0418 |
1.3120 |
1.0416 |
1.3118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0416 |
1.3118 |
1.0414 |
1.3116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0414 |
1.3116 |
1.0407 |
1.3109 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0407 |
1.3109 |
1.0404 |
1.3106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0404 |
1.3106 |
1.0403 |
1.3105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005375 |
建信睿和純債定開(kāi)債 |
1.0403 |
1.3105 |
1.0405 |
1.3107 |
-0.0002 |
-0.02% |
