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今天最新凈值 1.0431 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3133
  • 成立日期：2018-02-02
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7841億
  • 最近資產(chǎn)：20.53億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 閆晗 徐華婧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-10 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-11-15 2022-11-15 2022-11-16 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-01 每份派現(xiàn)金0.0127元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-02 每份派現(xiàn)金0.0132元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-09-11 2020-09-11 2020-09-14 每份派現(xiàn)金0.0123元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-05-22 2019-05-22 2019-05-23 每份派現(xiàn)金0.0102元
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-27 每份派現(xiàn)金0.0145元
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 每份派現(xiàn)金0.0408元