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鵬揚匯利債券A基金凈值查詢(004585)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1427 0.0011 0.1000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1419 -0.0008 -0.0659%

累計凈值：1.3297
成立日期：2017-06-02
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：16.4381億
最近資產(chǎn)：18.22億
基金公司：鵬揚基金
基金經(jīng)理：楊愛斌焦翠李沁

近一周鵬揚匯利債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鵬揚匯利債券A(004585)基金累計收益率0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	004585	鵬揚匯利債券A	1.1416	1.3286	1.1427	1.3297	-0.0011	-0.10%
2025-05-21	004585	鵬揚匯利債券A	1.1427	1.3297	1.1416	1.3286	0.0011	0.10%
2025-05-20	004585	鵬揚匯利債券A	1.1416	1.3286	1.1397	1.3267	0.0019	0.17%
2025-05-19	004585	鵬揚匯利債券A	1.1397	1.3267	1.1392	1.3262	0.0005	0.04%
2025-05-16	004585	鵬揚匯利債券A	1.1392	1.3262	1.1396	1.3266	-0.0004	-0.04%

標簽云

鵬揚基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬揚滬深300質量成長低波動指數(shù)A	1.0611	0.19%
鵬揚滬深300質量成長低波動指數(shù)C	1.0443	0.18%
鵬揚淳優(yōu)一年定開債	1.0469	0.03%
鵬揚淳合債券A	1.0625	0.03%
鵬揚淳盈6個月定開債A	1.0334	0.03%
鵬揚淳盈6個月定開債C	1.0309	0.03%
鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)A	1.0459	0.03%
鵬揚裕利三年封閉式債券	1.0207	0.02%
鵬揚利澤債券A	1.1098	0.02%
鵬揚淳利債券A	1.0367	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉債A	1.5319	0.26%
天治可轉債C	1.4631	0.25%
中?？赊D債A	0.8750	0.23%
中?？赊D債C	0.8560	0.23%