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今天最新凈值 1.0365 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2822
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9099億
  • 最近資產(chǎn)：15.39億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0426元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 每份派現(xiàn)金0.0443元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-27 每份派現(xiàn)金0.0461元
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派現(xiàn)金0.0171元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動(dòng)態(tài)