基金代碼 | 004414 | 基金簡稱 | 泰達(dá)宏利京天寶貨幣A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2017-03-01~2017-03-08 | 成立日期 | 2017-03-10 | 基金類型 | 貨幣型 |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 泰達(dá)宏利基金 | ||
最近資產(chǎn) | 0.09億元 | 最近份額 | 成立份額 | ||
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
宏利紅利先鋒混合A | 0.8910 | 0.34% |
宏利溢利債券A | 1.0197 | 0.04% |
宏利溢利債券C | 1.0289 | 0.03% |
宏利匯利債券A | 1.3248 | 0.02% |
宏利匯利債券C | 1.1592 | 0.02% |
宏利純利債券C | 1.0384 | 0.02% |
宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 | 1.0237 | 0.02% |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 | 1.0460 | 0.02% |
宏利淘利債券B | 1.0602 | 0.01% |
宏利純利債券A | 1.0545 | 0.01% |