搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富鑫利定開債A(匯添富鑫利債券A)基金凈值查詢(003532)

今天最新凈值 1.0216 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2706
  • 成立日期：2017-03-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0982億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 楊靖 甘信宇
近一月匯添富鑫利定開債A|匯添富鑫利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富鑫利定開債A(003532)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0216 1.2706 1.0216 1.2706 0.0000 0.00%
2025-05-21 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0216 1.2706 1.0216 1.2706 0.0000 0.00%
2025-05-20 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0216 1.2706 1.0216 1.2706 0.0000 0.00%
2025-05-19 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0216 1.2706 1.0218 1.2708 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0218 1.2708 1.0219 1.2709 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0219 1.2709 1.0219 1.2709 0.0000 0.00%
2025-05-14 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0219 1.2709 1.0220 1.2710 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0220 1.2710 1.0220 1.2710 0.0000 0.00%
2025-05-12 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0220 1.2710 1.0215 1.2705 0.0005 0.05%
2025-05-09 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0215 1.2705 1.0209 1.2699 0.0006 0.06%
2025-05-08 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0209 1.2699 1.0206 1.2696 0.0003 0.03%
2025-05-07 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0206 1.2696 1.0205 1.2695 0.0001 0.01%
2025-05-06 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0205 1.2695 1.0206 1.2696 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0206 1.2696 1.0206 1.2696 0.0000 0.00%
2025-04-29 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0206 1.2696 1.0206 1.2696 0.0000 0.00%
2025-04-28 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0206 1.2696 1.0207 1.2697 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0207 1.2697 1.0197 1.2687 0.0010 0.10%
2025-04-24 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0197 1.2687 1.0184 1.2674 0.0013 0.13%
2025-04-23 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0184 1.2674 1.0185 1.2675 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%