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建信恒遠(yuǎn)一年定開債(建信恒遠(yuǎn)一年定期開放債券)(003427)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0192 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1872
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0000億
  • 最近資產(chǎn)：82.56億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：朱虹 徐華婧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-02 2020-01-02 2020-01-02 每份派現(xiàn)金0.0520元
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
2017-11-13 2017-11-13 2017-11-14 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動(dòng)態(tài)