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招商豐益混合C(002515)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0930 0.0020 0.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4530
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7299億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：付斌 張磊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-08-17 2021-08-17 2021-08-18 每份派現(xiàn)金0.0530元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 每份派現(xiàn)金0.0570元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0490元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 每份派現(xiàn)金0.0630元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-12-03 2019-12-03 2019-12-04 每份派現(xiàn)金0.0380元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0550元