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招商豐益混合C基金凈值查詢(002515)

今天最新凈值 1.0930 0.0020 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0900 -0.0030 -0.2718%
  • 累計(jì)凈值：1.4530
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7299億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：付斌 張磊
近一月招商豐益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商豐益混合C(002515)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002515 招商豐益混合C 1.0930 1.4530 1.0910 1.4510 0.0020 0.18%
2025-05-20 002515 招商豐益混合C 1.0910 1.4510 1.0900 1.4500 0.0010 0.09%
2025-05-19 002515 招商豐益混合C 1.0900 1.4500 1.0920 1.4520 -0.0020 -0.18%
2025-05-16 002515 招商豐益混合C 1.0920 1.4520 1.0970 1.4570 -0.0050 -0.46%
2025-05-15 002515 招商豐益混合C 1.0970 1.4570 1.0990 1.4590 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 002515 招商豐益混合C 1.0990 1.4590 1.0970 1.4570 0.0020 0.18%
2025-05-13 002515 招商豐益混合C 1.0970 1.4570 1.0950 1.4550 0.0020 0.18%
2025-05-12 002515 招商豐益混合C 1.0950 1.4550 1.0940 1.4540 0.0010 0.09%
2025-05-09 002515 招商豐益混合C 1.0940 1.4540 1.0930 1.4530 0.0010 0.09%
2025-05-08 002515 招商豐益混合C 1.0930 1.4530 1.0930 1.4530 0.0000 0.00%
2025-05-07 002515 招商豐益混合C 1.0930 1.4530 1.0910 1.4510 0.0020 0.18%
2025-05-06 002515 招商豐益混合C 1.0910 1.4510 1.0910 1.4510 0.0000 0.00%
2025-04-30 002515 招商豐益混合C 1.0910 1.4510 1.0880 1.4480 0.0030 0.28%
2025-04-29 002515 招商豐益混合C 1.0880 1.4480 1.0880 1.4480 0.0000 0.00%
2025-04-28 002515 招商豐益混合C 1.0880 1.4480 1.0890 1.4490 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 002515 招商豐益混合C 1.0890 1.4490 1.0870 1.4470 0.0020 0.18%
2025-04-24 002515 招商豐益混合C 1.0870 1.4470 1.0870 1.4470 0.0000 0.00%
2025-04-23 002515 招商豐益混合C 1.0870 1.4470 1.0910 1.4510 -0.0040 -0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%