富國泰利定開債發(fā)起式(富國泰利定開債)基金凈值查詢(002483)
今天最新凈值
1.3820
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4820
- 成立日期：2016-05-11
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5200億
- 最近資產(chǎn)：0.69億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：俞曉斌
近一月富國泰利定開債發(fā)起式|富國泰利定開債基金凈值查詢
近一月,富國泰利定開債發(fā)起式(002483)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3820 |
1.4820 |
1.3820 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3820 |
1.4820 |
1.3820 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3820 |
1.4820 |
1.3820 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3820 |
1.4820 |
1.3820 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3820 |
1.4820 |
1.3820 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3820 |
1.4820 |
1.3820 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3820 |
1.4820 |
1.3820 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3820 |
1.4820 |
1.3820 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3820 |
1.4820 |
1.3810 |
1.4810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3810 |
1.4810 |
1.3810 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3810 |
1.4810 |
1.3800 |
1.4800 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3800 |
1.4800 |
1.3790 |
1.4790 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3790 |
1.4790 |
1.3780 |
1.4780 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3780 |
1.4780 |
1.3770 |
1.4770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3770 |
1.4770 |
1.3760 |
1.4760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3760 |
1.4760 |
1.3770 |
1.4770 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3770 |
1.4770 |
1.3770 |
1.4770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3770 |
1.4770 |
1.3780 |
1.4780 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
002483 |
富國泰利定開債發(fā)起式 |
1.3780 |
1.4780 |
1.3770 |
1.4770 |
0.0010 |
0.07% |
