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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方純元C(001989)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0451 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2670
  • 成立日期：2017-05-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2591億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志 王景明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-15 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-05-16 2018-05-16 2018-05-17 每份派現(xiàn)金0.0259元
2017-09-15 2017-09-15 2017-09-18 每份派現(xiàn)金0.0110元
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%