安信穩(wěn)健增值混合A(安信穩(wěn)健A)基金凈值查詢(001316)
今天最新凈值
1.7340
0.0048 0.2800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7333
-0.0007 -0.0391%
- 累計凈值：1.7890
- 成立日期：2015-05-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：65.8713億
- 最近資產(chǎn)：68.36億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一月安信穩(wěn)健增值混合A|安信穩(wěn)健A基金凈值查詢
近一月,安信穩(wěn)健增值混合A(001316)基金累計收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7334 |
1.7884 |
1.7340 |
1.7890 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7340 |
1.7890 |
1.7292 |
1.7842 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7292 |
1.7842 |
1.7269 |
1.7819 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7269 |
1.7819 |
1.7268 |
1.7818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7268 |
1.7818 |
1.7296 |
1.7846 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7296 |
1.7846 |
1.7324 |
1.7874 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7324 |
1.7874 |
1.7272 |
1.7822 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7272 |
1.7822 |
1.7252 |
1.7802 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7252 |
1.7802 |
1.7211 |
1.7761 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7211 |
1.7761 |
1.7199 |
1.7749 |
0.0012 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7199 |
1.7749 |
1.7178 |
1.7728 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7178 |
1.7728 |
1.7148 |
1.7698 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7148 |
1.7698 |
1.7126 |
1.7676 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7126 |
1.7676 |
1.7146 |
1.7696 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7146 |
1.7696 |
1.7154 |
1.7704 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7154 |
1.7704 |
1.7182 |
1.7732 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7182 |
1.7732 |
1.7190 |
1.7740 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7190 |
1.7740 |
1.7174 |
1.7724 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
1.7174 |
1.7724 |
1.7181 |
1.7731 |
-0.0007 |
-0.04% |
