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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

中郵核心主題混合A(中郵核心主題)(590005)基金分紅送配

今天最新凈值 1.9210 0.0160 0.8400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0810
  • 成立日期：2010-05-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：22.339億份
  • 最近份額：1.9969億
  • 最近資產：3.26億元
  • 基金公司：中郵創(chuàng)業(yè)基金
  • 基金經理：陳梁
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 每份派現金0.0650元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-02 每份派現金0.0600元
2010-08-23 2010-08-23 2010-08-25 每份派現金0.0200元
2010-08-06 2010-08-06 2010-08-10 每份派現金0.0150元
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