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中郵定開債券A(中郵定開債A)(000271)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1430 0.0010 0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6420
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：37.742億份
  • 最近份額：4.8433億
  • 最近資產(chǎn)：4.50億元
  • 基金公司：中郵創(chuàng)業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 張悅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-11-11 2019-11-11 2019-11-13 每份派現(xiàn)金0.0900元
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-21 每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-22 每份派現(xiàn)金0.1100元
2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 每份派現(xiàn)金0.0700元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派現(xiàn)金0.0350元
2014-05-12 2014-05-12 2014-05-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)