權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 每份派現(xiàn)金0.0484元 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
長信穩(wěn)惠債券A | 1.0819 | 0.04% |
長信穩(wěn)惠債券C | 1.0458 | 0.03% |
長信穩(wěn)健純債A | 1.0675 | 0.02% |
長信穩(wěn)勢純債 | 1.0152 | 0.02% |
長信穩(wěn)豐債券C | 1.0119 | 0.02% |
長信90天滾動持有債券A | 1.0636 | 0.01% |
長信90天滾動持有債券C | 1.0598 | 0.01% |
長信利率債券C | 1.0850 | 0.01% |