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長信穩(wěn)勢純債(003869)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0150 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5818
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.6461億
  • 最近資產(chǎn)：45.96億元
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：張文琍 杜國昊 鄒依恩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0416元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0052元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 每份派現(xiàn)金0.0073元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0075元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-30 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-04-28 2021-04-28 2021-04-30 每份派現(xiàn)金0.0057元
2021-01-27 2021-01-27 2021-01-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-08-07 2020-08-07 2020-08-11 每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-21 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-23 每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-06-22 2018-06-22 2018-06-26 每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-05-18 2018-05-18 2018-05-22 每份派現(xiàn)金0.0580元
2018-04-23 2018-04-23 2018-04-25 每份派現(xiàn)金0.0610元
2018-01-26 2018-01-26 2018-01-30 每份派現(xiàn)金0.0600元
基金動(dòng)態(tài)