搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

上投摩根分紅添利債券B(上投分紅B)(370022)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1013 0.0018 0.1600%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4156
  • 成立日期：2012-06-25
  • 基金類型：債券型-混合債
  • 成立份額：22.363億份
  • 最近份額：0.1271億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：唐瑭 楊鑫
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 每份派現(xiàn)金0.0023元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-17 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-18 每份派現(xiàn)金0.0110元
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派現(xiàn)金0.0120元
2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派現(xiàn)金0.0150元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派現(xiàn)金0.0240元
2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派現(xiàn)金0.0320元
2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派現(xiàn)金0.0440元
2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 每份派現(xiàn)金0.0270元
2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派現(xiàn)金0.0360元
2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派現(xiàn)金0.0110元
2014-09-03 2014-09-03 2014-09-04 每份派現(xiàn)金0.0100元
2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 每份派現(xiàn)金0.0080元
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-12 每份派現(xiàn)金0.0110元
2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派現(xiàn)金0.0120元
2013-01-10 2013-01-10 2013-01-11 每份派現(xiàn)金0.0100元