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廣發(fā)雙債添利債券C(廣發(fā)雙債C)(270045)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2108 0.0005 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6147
  • 成立日期：2012-09-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：21.144億份
  • 最近份額：170.9506億
  • 最近資產(chǎn)：209.50億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0088元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0087元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0085元
2024-01-05 2024-01-05 2024-01-08 每份派現(xiàn)金0.0085元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0087元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0088元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0086元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0084元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0079元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0097元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.0094元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0092元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0096元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 每份派現(xiàn)金0.0143元
2020-06-10 2020-06-10 2020-06-12 每份派現(xiàn)金0.0127元
2020-02-26 2020-02-26 2020-02-28 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-11-20 2019-11-20 2019-11-22 每份派現(xiàn)金0.0141元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-20 每份派現(xiàn)金0.0140元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-25 每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-02-22 2019-02-22 2019-02-26 每份派現(xiàn)金0.0170元
2018-11-29 2018-11-29 2018-12-03 每份派現(xiàn)金0.1400元
基金動態(tài)