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中融中證銀行指數(shù)(LOF)(銀行母基)(168205)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0210 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0210
  • 成立日期:2015-06-05
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.5051億
  • 最近資產(chǎn):0.54億
  • 基金公司:中融基金
  • 基金經(jīng)理:趙菲
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-10-13 份額折算 每份份額折算0.944319份
2019-12-13 份額折算 每份份額折算1.02972份
2017-12-15 份額折算 每份份額折算1.03118份
2016-12-15 份額折算 每份份額折算1.03355份
2015-12-15 份額折算 每份份額折算1.02029份
基金動態(tài)