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今天最新凈值 1.0150 0.0010 0.1000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.2830
成立日期：2015-03-26
基金類型：分級(jí)杠桿
成立份額：33.953億份
最近份額：1.6048億
最近資產(chǎn)：2.59億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分類型	拆分比例
2020-11-06	份額分拆	每份份額分拆1.98814份
2015-12-18	份額分拆	每份份額分拆1.99518份
2015-09-16	份額分拆	每份份額分拆0.326762份

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%

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