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湘財(cái)鑫利純債C(018982)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1445 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4475
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.3844億
  • 最近資產(chǎn)：29.75億
  • 基金公司：湘財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：劉勇驛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-20 2025-02-20 2025-02-24 每份派現(xiàn)金0.0602元
2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派現(xiàn)金0.0634元
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0666元
2024-11-20 2024-11-20 2024-11-22 每份派現(xiàn)金0.0137元
2024-11-11 2024-11-11 2024-11-13 每份派現(xiàn)金0.0138元
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-29 每份派現(xiàn)金0.0139元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-25 每份派現(xiàn)金0.0142元
2024-06-05 2024-06-05 2024-06-07 每份派現(xiàn)金0.0143元
2024-05-24 2024-05-24 2024-05-28 每份派現(xiàn)金0.0144元
2024-04-30 2024-04-30 2024-05-07 每份派現(xiàn)金0.0144元