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尚正臻元債券(018697)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0183 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0657
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0030億
  • 最近資產(chǎn)：10.07億
  • 基金公司：尚正基金
  • 基金經(jīng)理：段吉華
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-30 2024-12-30 2025-01-02 每份派現(xiàn)金0.0092元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 每份派現(xiàn)金0.0145元
2024-04-30 2024-04-30 2024-05-06 每份派現(xiàn)金0.0154元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0083元
基金動態(tài)