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尚正臻元債券 - 基金主頁(yè)(代碼:018697)

今天最新凈值 1.0185 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0659
  • 成立日期:2023-09-15
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:10.0030億
  • 最近資產(chǎn):10.07億
  • 基金公司:尚正基金
  • 基金經(jīng)理:段吉華
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.73% 0.14% 0.30% 0.51% 2.93% - - 6.61%
同類排名 683/3287 1269/3398 1208/3368 682/3312 1990/2953 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-30 2024-12-30 2025-01-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0092元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0145元
2024-04-30 2024-04-30 2024-05-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0154元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0083元
尚正臻元債券基金動(dòng)態(tài)
尚正臻元債券(018697)基金檔案
基金代碼 018697 基金簡(jiǎn)稱 尚正臻元債券 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-26~2023-09-13 成立日期 2023-09-15 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 段吉華 基金托管人 基金公司 尚正基金
最近資產(chǎn) 10.07億 最近份額 10.0030億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%