搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興銀匯澤87個(gè)月定開債(010983)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0438 0.0010 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1928
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9996億
  • 最近資產(chǎn)：78.88億元
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：范泰奇 王深
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-08-19 2021-08-19 2021-08-20 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0070元
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%