宏利添盈兩年定開債券A(008329)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0018
0.0003 0.0300%
- 累計(jì)凈值:1.0578
- 成立日期:2023-02-15
- 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:79.9960億
- 最近資產(chǎn):80.04億元
- 基金公司:宏利基金
- 基金經(jīng)理:李宇璐 周丹娜
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2025-05-14 |
2025-05-14 |
2025-05-15 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |