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宏利添盈兩年定開債券A(008329)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0018 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0578
  • 成立日期:2023-02-15
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:79.9960億
  • 最近資產(chǎn):80.04億元
  • 基金公司:宏利基金
  • 基金經(jīng)理:李宇璐 周丹娜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-14 2025-05-14 2025-05-15 每份派現(xiàn)金0.0030元
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-12 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-15 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 每份派現(xiàn)金0.0080元