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今天最新凈值 1.0506 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2206
成立日期：2019-09-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：7.7072億
最近資產：7.94億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經理：楊鑫劉大巍翁凱驊林帆

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	每份派現金0.0290元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派現金0.0500元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	每份派現金0.0530元
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-12	每份派現金0.0380元

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農發(fā)債指數A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%

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