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匯添富中債1-3年國開債C(添富中債1-3年國開債C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(007098)

今天最新凈值 1.0415 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1902
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.8562億
  • 最近資產(chǎn)：58.09億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 李偉
匯添富中債1-3年國開債C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.01% 0.00%
2025-05-22 -0.01% 0.00%
2025-05-21 -0.02% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.03% 0.00%
2025-05-14 -0.03% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富中債1-3年國開債C基金007098實(shí)時(shí)估值圖
匯添富中債1-3年國開債C基金007098實(shí)時(shí)估值圖
匯添富中債1-3年國開債C基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-固收基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.6987 -0.0051%
興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1308 -0.0071%