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中加瑞鑫純債債券(006827)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0418 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1882
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9064億
  • 最近資產(chǎn)：12.36億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 魏泰源 袁素
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-08-19 2021-08-19 2021-08-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-13 2020-05-13 2020-05-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-12-04 2019-12-04 2019-12-05 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0150元
基金動態(tài)