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中歐短債債券C(006562)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0478 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2591
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6771億
  • 最近資產(chǎn)：38.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0163元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-21 每份派現(xiàn)金0.0210元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-10-29 2018-10-29 2018-10-31 每份派現(xiàn)金0.0530元
基金動(dòng)態(tài)