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平安合悅定開債(005884)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0670 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3276
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.4408億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 余斌 唐煜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0346元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 每份派現(xiàn)金0.0190元
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%