權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0700元 |
2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 每份派現(xiàn)金0.0760元 |
2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.1251元 |
顯然,在權(quán)益產(chǎn)品表現(xiàn)欠佳的情況下,機(jī)構(gòu)資金的每一次選擇,對匯安基金來說都有著顯而易見的影響。
關(guān)聯(lián)基金: 匯安嘉匯純債債券A 匯安嘉裕純債債券A 匯安嘉源純債債券 匯安豐利混合A 匯安豐恒靈活配置混合A 匯安成長優(yōu)選混合A 匯安?;奂儌ㄆ陂_放基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A | 0.7100 | 0.47% |
匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C | 0.6934 | 0.46% |
A50ETF | 1.6777 | 0.08% |
匯安嘉鑫純債債券A | 1.0174 | 0.07% |
匯安嘉匯純債債券A | 1.0482 | 0.06% |
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A | 0.9005 | 0.06% |
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C | 0.8879 | 0.06% |
匯安中債-廣西信用債A | 1.0354 | 0.05% |