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匯安豐華混合A(003854)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0368 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8352
  • 成立日期：2017-01-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1794億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-02-24 2021-02-24 2021-02-25 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-11-12 2020-11-12 2020-11-13 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派現(xiàn)金0.0239元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 每份派現(xiàn)金0.0486元
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-28 每份派現(xiàn)金0.0507元
2019-07-29 2019-07-29 2019-07-30 每份派現(xiàn)金0.0530元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0606元
2019-05-27 2019-05-27 2019-05-28 每份派現(xiàn)金0.0635元
2019-04-29 2019-04-29 2019-04-30 每份派現(xiàn)金0.0667元
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-28 每份派現(xiàn)金0.0700元
2019-02-27 2019-02-27 2019-02-28 每份派現(xiàn)金0.0736元
2019-01-29 2019-01-29 2019-01-30 每份派現(xiàn)金0.0771元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 每份派現(xiàn)金0.0807元
基金動(dòng)態(tài)