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中銀裕利混合A(002618)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2330 0.0040 0.3300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4620
  • 成立日期：2016-04-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1463億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：苗婷
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-06-08 2021-06-08 2021-06-10 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-05 每份派現(xiàn)金0.0640元
2018-05-24 2018-05-24 2018-05-28 每份派現(xiàn)金0.0550元
基金動態(tài)