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中銀豐利混合C(002431)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0950 0.0040 0.3700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4840
  • 成立日期：2016-08-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1942億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊成
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-10-29 2020-10-29 2020-11-02 每份派現(xiàn)金0.0560元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-17 每份派現(xiàn)金0.0530元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0270元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 每份派現(xiàn)金0.0060元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-20 每份派現(xiàn)金0.0010元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.0310元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 每份派現(xiàn)金0.0390元