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嘉合磐昇純債A(007332)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1352 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2052
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7511億
  • 最近資產(chǎn)：15.25億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 葉平
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-06-02 2022-06-02 2022-06-07 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金動(dòng)態(tài)
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%