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光大歲末紅利純債A(光大歲末A)(000489)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0726 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3048
  • 成立日期：2014-08-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：13.691億份
  • 最近份額：0.1112億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：李懷定 周華 魏麗 畢凱
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-31 2020-12-31 2021-01-05 每份派現(xiàn)金0.0383元
2019-12-31 2019-12-31 2020-01-03 每份派現(xiàn)金0.0129元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 每份派現(xiàn)金0.0443元
2018-01-03 2018-01-03 2018-01-05 每份派現(xiàn)金0.0086元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-04 每份派現(xiàn)金0.0320元
2015-12-31 2015-12-31 2016-01-05 每份派現(xiàn)金0.0694元
2014-12-31 2014-12-31 2015-01-06 每份派現(xiàn)金0.0070元