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2025年01月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

序號(hào)	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率	凈值日期	鏈接
1	006507	前海開(kāi)源裕澤(FOF)	1.2372	1.2372	1.2233	1.2233	0.0139	1.14%	2025-01-16	基金資料凈值查詢盤中估值
2	003950	博時(shí)鑫潤(rùn)混合A	1.3510	1.6447	1.3522	1.6459	-0.0012	-0.09%	2025-01-16	基金資料凈值查詢盤中估值
3	003951	博時(shí)鑫潤(rùn)混合C	1.3438	1.6367	1.3450	1.6379	-0.0012	-0.09%	2025-01-16	基金資料凈值查詢盤中估值

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