2020年01月31日開放式基金凈值查詢一覽表

序號	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率	凈值日期	鏈接
1	002380	工銀香港中小盤美元	0.1975	0.1975	0.1949	0.1949	0.0026	1.33%	2020-01-31	基金資料凈值查詢盤中估值
2	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯	0.1890	0.1890	0.1880	0.1880	0.0010	0.53%	2020-01-31	基金資料凈值查詢盤中估值
3	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1555	0.1555	0.1555	0.1555	0.0000	0.00%	2020-01-31	基金資料凈值查詢盤中估值
4	005801	工銀印度基金美元	0.1436	0.1436	0.1437	0.1437	-0.0001	-0.07%	2020-01-31	基金資料凈值查詢盤中估值
5	161811	銀華滬深300指數(shù)(LOF)	1.0090	1.5780	1.0340	1.6030	-0.0250	-2.42%	2020-01-31	基金資料凈值查詢盤中估值