| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 | 凈值日期 | 鏈接 |
| 1 | 004687 | 匯添富熙和混合A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 |
| 2 | 004688 | 匯添富熙和混合C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 |
| 3 | 005067 | 融通逆向策略靈活配置混合A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 |
| 4 | 005175 | 國(guó)壽安保消費(fèi)新藍(lán)海混合 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 |
| 5 | 005277 | 海富通融豐定開(kāi)債券 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 |
| 6 | 005286 | 銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 |
| 7 | 005385 | 銀河量化配置混合 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 |
| 8 | 005429 | 渤海匯金睿選混合A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 |
| 9 | 005430 | 渤海匯金睿選混合C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 |
| 10 | 005620 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 |
| 11 | 005621 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 |
