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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)
開(kāi)放式基金收益率排行
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 日增長(zhǎng) 近1周 近1月 近1季 近半年 今年來(lái) 近1年 近2年 近3年
1 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C -0.3600% -0.19% 0.11% - - - - - -
2 022520 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 0.3000% 0.30% - - - - - - -
3 022560 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.0000% 0.13% 0.15% - - - - - -
4 022561 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C -0.0100% -0.01% 0.24% - - - - - -
5 022562 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)E 0.0000% - - - - - - - -
6 022597 富國(guó)紅利質(zhì)選混合A 0.0600% 0.14% - - - - - - -
7 022598 富國(guó)紅利質(zhì)選混合C 0.0500% 0.05% - - - - - - -
8 022623 萬(wàn)家鑫明債券A 0.0100% 0.14% 0.20% - - - - - -
9 022624 萬(wàn)家鑫明債券C 0.0100% 0.03% 0.19% - - - - - -
10 022630 南方穩(wěn)見(jiàn)3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.0500% 0.05% - - - - - - -
11 022636 宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 0.0000% 0.01% 0.15% - - - - - -
12 022657 建信豐融債券A 0.0000% 0.01% 0.21% - - - - - -
13 022658 建信豐融債券C 0.0000% - 0.16% - - - - - -
14 022668 尚正正達(dá)債券A 0.0000% 0.02% 0.61% - - - - - -
15 022669 尚正正達(dá)債券C 0.0000% 0.01% 0.58% - - - - - -
16 022695 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A -0.2600% -0.01% - - - - - - -
17 022696 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C -0.2500% 0.12% - - - - - - -
18 022697 長(zhǎng)信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.0400% -0.04% - - - - - - -
19 022698 長(zhǎng)信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.0500% -0.05% - - - - - - -
20 022731 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接A -0.7400% 0.36% 7.47% - - - - - -
21 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C -0.7400% 0.94% 7.39% - - - - - -
22 022756 鵬揚(yáng)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.3700% 0.37% 3.57% - - - - - -
23 022757 鵬揚(yáng)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.3600% -0.15% 3.77% - - - - - -
24 022768 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.3800% -0.30% 3.44% - - - - - -
25 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.3900% -0.30% 3.40% - - - - - -
26 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 0.0300% 0.03% 0.18% - - - - - -
27 022773 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券C 0.0200% 0.02% 0.15% - - - - - -
28 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A -0.2500% -0.55% 4.11% - - - - - -
29 022782 中泰中證A500指增發(fā)起C -0.2400% 0.22% 3.81% - - - - - -
30 022788 國(guó)投瑞銀恒信債券A 0.0300% 0.03% - - - - - - -
31 022789 國(guó)投瑞銀恒信債券C 0.0200% 0.02% - - - - - - -
32 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.4300% -0.87% 1.88% - - - - - -
33 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.4300% -0.73% 2.59% - - - - - -
34 022813 人保民瑞30天滾動(dòng)持有A 0.0000% 0.02% 0.22% - - - - - -
35 022814 人保民瑞30天滾動(dòng)持有C 0.0000% 0.02% 0.21% - - - - - -
36 022815 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 0.0100% 0.05% 0.25% - - - - - -
37 022816 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 0.0100% 0.04% 0.25% - - - - - -
38 022817 宏利中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.2400% -0.29% 2.65% - - - - - -
39 022818 宏利中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.2400% -0.30% 3.15% - - - - - -
40 022820 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.1400% -0.01% -0.03% - - - - - -
41 022821 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.1400% 0.14% 0.23% - - - - - -
42 022836 建信中債0-3年政金債指數(shù)A 0.0000% - 0.11% - - - - - -
43 022837 建信中債0-3年政金債指數(shù)C 0.0000% 0.02% 0.12% - - - - - -
44 022842 摩根恒鑫債券A 0.0000% 0.01% 0.10% - - - - - -
45 022843 摩根恒鑫債券C -0.0100% - 0.06% - - - - - -
46 022846 富國(guó)景氣優(yōu)選混合A -0.1200% -0.12% 0.33% - - - - - -
47 022847 富國(guó)景氣優(yōu)選混合C -0.1300% -0.13% 0.27% - - - - - -
48 022849 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A -0.1000% 0.14% 6.42% - - - - - -
49 022850 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C -0.1000% 0.14% 6.40% - - - - - -
50 022854 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A -0.6400% -0.08% 2.20% - - - - - -
51 022855 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C -0.6400% 0.16% 2.43% - - - - - -
52 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)A -0.1300% 1.08% 6.05% - - - - - -
53 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C -0.1300% 0.37% 5.59% - - - - - -
54 022864 華寶遠(yuǎn)識(shí)混合A -0.0400% 1.32% 3.11% - - - - - -
55 022865 華寶遠(yuǎn)識(shí)混合C -0.0500% 0.98% 1.32% - - - - - -
56 022879 匯泉均衡智選混合A 0.0400% 0.04% 0.13% - - - - - -
57 022880 匯泉均衡智選混合C 0.0300% 0.03% 0.10% - - - - - -
58 022985 諾安鼎利混合D -0.2200% 0.21% 0.76% - - - - - -
59 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 0.0000% 0.02% 0.18% - - - - - -
60 022998 平安元享90天持有債券(FOF)C 0.0000% 0.05% 0.16% - - - - - -
61 023001 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A -0.5500% -0.47% -0.30% - - - - - -
62 023002 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C -0.5500% -0.48% -0.32% - - - - - -
63 023009 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.0300% 0.02% 0.12% - - - - - -
64 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.0300% - 0.11% - - - - - -
65 023026 大成景蘇利率債A 0.0000% -0.03% 0.14% - - - - - -
66 023027 大成景蘇利率債C 0.0000% -0.04% 0.13% - - - - - -
67 023030 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A 0.0600% 0.06% 0.32% - - - - - -
68 023031 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C 0.0500% 0.05% 0.29% - - - - - -
69 023044 太平科技先鋒混合發(fā)起式A -0.6500% -1.93% 8.60% - - - - - -
70 023045 太平科技先鋒混合發(fā)起式C -0.6600% -1.94% 8.55% - - - - - -
71 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A -0.4000% 0.36% -0.67% - - - - - -
72 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C -0.4100% -0.86% -0.53% - - - - - -
73 023052 交銀中證A50指數(shù)A -0.0200% 0.34% 0.67% - - - - - -
74 023053 交銀中證A50指數(shù)C -0.0100% 0.14% 1.15% - - - - - -
75 023057 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A 0.0500% 0.05% 0.25% - - - - - -
76 023058 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式C 0.0500% 0.05% 0.23% - - - - - -
77 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 0.0100% - 0.17% - - - - - -
78 023062 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 0.0100% - 3.23% - - - - - -
79 023066 安聯(lián)安裕債券A 0.0000% - 0.12% - - - - - -
80 023067 安聯(lián)安裕債券C 0.0000% - 0.09% - - - - - -
81 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A -2.1700% -1.51% 2.21% - - - - - -
82 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C -2.1700% -2.64% 3.48% - - - - - -
83 023099 金信周期價(jià)值混合A -1.6900% 0.24% 5.53% - - - - - -
84 023106 光大保德信紅利量化混合A -0.3000% 0.26% 0.80% - - - - - -
85 023107 光大保德信紅利量化混合C -0.3200% 0.28% 0.87% - - - - - -
86 023108 廣發(fā)中證A50指數(shù)A -0.0500% -0.14% 4.72% - - - - - -
87 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C -0.0400% 2.58% 4.06% - - - - - -
88 023113 施羅德添源純債債券A 0.0000% -0.06% 0.09% - - - - - -
89 023114 施羅德添源純債債券C 0.0000% -0.02% 0.09% - - - - - -
90 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A -0.5000% 0.41% 2.93% - - - - - -
91 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C -0.5000% 0.30% 3.11% - - - - - -
92 023129 富國(guó)致盛量化選股股票A -0.0500% 0.12% 2.17% - - - - - -
93 023130 富國(guó)致盛量化選股股票C -0.0600% 0.48% 2.04% - - - - - -
94 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A -0.2700% -0.62% 2.02% - - - - - -
95 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C -0.2700% 0.20% 1.72% - - - - - -
96 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 0.0000% 0.01% - - - - - - -
97 023171 興華安澤純債A 0.0000% 0.03% - - - - - - -
98 023172 興華安澤純債C 0.0100% 0.03% 0.18% - - - - - -
99 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A -0.2400% - 1.80% - - - - - -
100 023185 平安中證A500ETF聯(lián)接C -0.2300% 0.13% 0.94% - - - - - -
101 023196 南方中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A -0.0700% -0.07% - - - - - - -
102 023197 南方中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C -0.0800% -0.08% - - - - - - -
103 023203 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A -0.2900% -0.55% 5.13% - - - - - -
104 023204 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C -0.2800% -0.57% 5.08% - - - - - -
105 023216 華安眾利120天持有債券A 0.0000% 0.04% 0.19% - - - - - -
106 023217 華安眾利120天持有債券C 0.0100% 0.04% 0.18% - - - - - -
107 023218 國(guó)壽安保尊富30天持有期債券A 0.0100% 0.03% 0.17% - - - - - -
108 023219 國(guó)壽安保尊富30天持有期債券C 0.0100% 0.06% 0.15% - - - - - -
109 023220 招商穩(wěn)健策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.0100% 0.01% - - - - - - -
110 023221 招商穩(wěn)健策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 0.0100% 0.01% - - - - - - -
111 023222 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A -0.7500% 0.30% 2.65% - - - - - -
112 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C -0.7500% 0.29% 2.62% - - - - - -
113 023232 國(guó)泰合利6個(gè)月持有混合A 0.3000% 0.30% 0.91% - - - - - -
114 023233 國(guó)泰合利6個(gè)月持有混合C 0.2900% 0.29% 0.87% - - - - - -
115 023242 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A -0.5600% 0.85% 6.42% - - - - - -
116 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C -0.5600% -0.01% 6.81% - - - - - -
117 023245 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C -0.0300% -0.06% 0.79% - - - - - -
118 023250 信澳季季鑫90天持有期債券A 0.0300% 0.03% - - - - - - -
119 023251 信澳季季鑫90天持有期債券C 0.0200% 0.02% - - - - - - -
120 023254 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A -0.7400% -1.76% 2.79% - - - - - -
121 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C -0.7400% 1.13% 4.87% - - - - - -
122 023257 國(guó)融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 0.0000% 0.02% 0.12% - - - - - -
123 023258 宏利悅利利率債A 0.0000% -0.01% 0.13% - - - - - -
124 023259 宏利悅利利率債C -0.0100% -0.01% 0.13% - - - - - -
125 023266 貝萊德富元添益?zhèn)疉 -0.0400% -0.04% - - - - - - -
126 023267 貝萊德富元添益?zhèn)疌 -0.0500% -0.05% - - - - - - -
127 023268 合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 0.0100% 0.02% 0.12% - - - - - -
128 023282 永贏多元增利債券A -0.0400% -0.04% 0.12% - - - - - -
129 023283 永贏多元增利債券C -0.0500% -0.05% 0.08% - - - - - -
130 023284 華夏聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券(FOF)A 0.0100% 0.04% 0.18% - - - - - -
131 023285 華夏聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券(FOF)C 0.0100% 0.04% 0.17% - - - - - -
132 023289 國(guó)泰多策略收益靈活配置混合C 0.0100% 0.06% 0.31% - - - - - -
133 023290 鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A -0.0300% -0.10% 4.98% - - - - - -
134 023291 鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C -0.0300% 0.62% 4.88% - - - - - -
135 023294 民生加銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A 0.0200% 0.02% - - - - - - -
136 023295 民生加銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 0.0100% 0.01% - - - - - - -
137 023296 富國(guó)安陽(yáng)90天持有期債券發(fā)起式A 0.0300% 0.03% 0.25% - - - - - -
138 023297 富國(guó)安陽(yáng)90天持有期債券發(fā)起式C 0.0200% 0.02% 0.22% - - - - - -
139 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.1700% 1.11% 4.96% - - - - - -
140 023299 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.1700% 0.47% 4.81% - - - - - -
141 023302 鵬華添和30天持有期債券C 0.0100% 0.10% 0.17% - - - - - -
142 023305 永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.1200% -0.12% - - - - - - -
143 023306 永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.1300% -0.13% - - - - - - -
144 023310 博時(shí)恒泰債券E -0.1200% -0.16% 0.79% - - - - - -
145 023317 華泰保興開(kāi)元3個(gè)月持有債券發(fā)起A -0.8700% -0.87% -0.63% - - - - - -
146 023318 華泰保興開(kāi)元3個(gè)月持有債券發(fā)起C -0.8700% -0.87% -0.65% - - - - - -
147 023321 華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 0.2600% 0.54% 2.95% - - - - - -
148 023322 華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 0.2600% 0.58% 2.07% - - - - - -
149 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.3100% 0.39% 5.00% - - - - - -
150 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.3100% 0.96% 5.29% - - - - - -
151 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 0.1100% 0.06% - - - - - - -
152 023328 恒生前海福瑞30天持有期債券C 0.1000% 0.17% - - - - - - -
153 023333 金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.0400% 0.04% - - - - - - -
154 023334 金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.0400% 0.04% - - - - - - -
155 023335 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.3600% 0.05% 5.12% - - - - - -
156 023336 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.3500% 0.11% 4.85% - - - - - -
157 023337 興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券A 0.0100% 0.01% 0.23% - - - - - -
158 023338 興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券C 0.0000% - 0.21% - - - - - -
159 023339 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.0100% -0.01% - - - - - - -
160 023340 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.0200% -0.02% - - - - - - -
161 023341 中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.1800% -0.18% - - - - - - -
162 023342 中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.1900% -0.19% - - - - - - -
163 023344 信澳星瑞智選混合A -0.3000% 2.19% 4.59% - - - - - -
164 023345 信澳星瑞智選混合C -0.3000% 0.59% 4.28% - - - - - -
165 023347 蘇新中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.3200% 0.43% 3.34% - - - - - -
166 023348 蘇新中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.3100% -0.69% 3.38% - - - - - -
167 023354 匯添富添福吉祥混合C -0.3300% -0.09% 2.40% - - - - - -
168 023356 博道和盈利率債A 0.0000% -0.08% 0.08% - - - - - -
169 023357 博道和盈利率債C 0.0000% -0.08% 0.08% - - - - - -
170 023358 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A -0.0200% -0.02% 0.18% - - - - - -
171 023359 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C -0.0300% -0.03% 0.15% - - - - - -
172 023360 平安元裕90天持有債券A 0.0000% -0.05% 0.11% - - - - - -
173 023361 平安元裕90天持有債券C -0.0100% 0.12% - - - - - - -
174 023365 南華豐利量化選股混合A -0.5200% 0.35% 0.14% - - - - - -
175 023366 南華豐利量化選股混合C -0.5200% 0.34% 0.09% - - - - - -
176 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.2300% -0.22% 3.00% - - - - - -
177 023368 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.2400% 0.23% 2.67% - - - - - -
178 023371 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A -0.8700% -0.71% 8.44% - - - - - -
179 023372 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C -0.8600% -0.72% 8.42% - - - - - -
180 023384 平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A -0.1100% 0.14% - - - - - - -
181 023385 平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C -0.1200% -0.12% - - - - - - -
182 023389 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式A -0.1500% 2.81% 5.78% - - - - - -
183 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C -0.1500% 2.81% 5.76% - - - - - -
184 023395 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式A -5.9500% 2.39% 7.54% - - - - - -
185 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C -5.9500% 4.64% 9.98% - - - - - -
186 023409 銀河強(qiáng)化債券C -0.0300% 0.43% 0.54% - - - - - -
187 023410 天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A -0.0600% 0.11% 0.55% - - - - - -
188 023411 天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)C -0.0600% 0.10% 0.53% - - - - - -
189 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A -0.8800% -0.63% 8.95% - - - - - -
190 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C -0.8800% -0.64% 8.92% - - - - - -
191 023426 中歐恒生滬深港汽車(chē)主題指數(shù)發(fā)起A -0.0600% 2.34% 12.35% - - - - - -
192 023427 中歐恒生滬深港汽車(chē)主題指數(shù)發(fā)起C -0.0700% 3.03% 12.25% - - - - - -
193 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A -0.8700% 1.86% 9.29% - - - - - -
194 023430 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C -0.8700% -0.71% 8.51% - - - - - -
195 023435 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -0.0300% 0.08% 0.45% - - - - - -
196 023436 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -0.0300% 0.36% 0.60% - - - - - -
197 023441 前海開(kāi)源北證50成份指數(shù)發(fā)起A -5.6600% 4.50% 10.11% - - - - - -
198 023442 前海開(kāi)源北證50成份指數(shù)發(fā)起C -5.6700% 3.89% 7.89% - - - - - -
199 023446 長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A -0.2400% -0.14% - - - - - - -
200 023447 長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)C -0.2500% -0.10% - - - - - - -