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銀河水星聚利中短債債券A基金凈值查詢(970201)

今天最新凈值 1.0638 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0638
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2293億
  • 最近資產(chǎn)：12.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜海洋
近一月銀河水星聚利中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河水星聚利中短債債券A(970201)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-05-22 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-05-21 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2025-05-20 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2025-05-19 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2025-05-16 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2025-05-15 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2025-05-14 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2025-05-13 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2025-05-12 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%
2025-05-09 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2025-05-08 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0628 1.0628 1.0624 1.0624 0.0004 0.04%
2025-05-07 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2025-05-06 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2025-04-30 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2025-04-29 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0619 1.0619 1.0617 1.0617 0.0002 0.02%
2025-04-28 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0617 1.0617 1.0615 1.0615 0.0002 0.02%
2025-04-25 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2025-04-24 970201 銀河水星聚利中短債債券A 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%