信達(dá)月月盈30天持有債券基金凈值查詢(970129)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2835
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.9923億
- 最近資產(chǎn)：7.83億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐華 王琳
近一年信達(dá)月月盈30天持有債券基金凈值查詢
近一年,信達(dá)月月盈30天持有債券(970129)基金累計(jì)收益率2.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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1.1354 |
1.2784 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1354 |
1.2784 |
1.1353 |
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0.01% |
| 2025-01-07 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1353 |
1.2783 |
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| 2025-01-06 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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| 2024-12-31 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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1.1322 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1246 |
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| 2024-11-20 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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| 2024-11-19 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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1.2674 |
1.1244 |
1.2674 |
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0.00% |
| 2024-11-18 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1244 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1239 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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1.1208 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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| 2024-10-18 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1227 |
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| 2024-10-17 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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| 2024-10-14 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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| 2024-10-11 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1175 |
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| 2024-10-10 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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| 2024-10-09 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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| 2024-10-08 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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| 2024-09-30 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1198 |
1.2628 |
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| 2024-09-27 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1223 |
1.2653 |
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| 2024-09-26 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1237 |
1.2667 |
1.1237 |
1.2667 |
0.0000 |
0.00% |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1237 |
1.2667 |
1.1234 |
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0.03% |
| 2024-09-24 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1234 |
1.2664 |
1.1234 |
1.2664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1234 |
1.2664 |
1.1235 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1235 |
1.2665 |
1.1236 |
1.2666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1236 |
1.2666 |
1.1237 |
1.2667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1237 |
1.2667 |
1.1233 |
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0.04% |
| 2024-09-13 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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1.2663 |
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| 2024-09-12 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1232 |
1.2662 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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1.2661 |
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1.2660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1230 |
1.2660 |
1.1230 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1230 |
1.2660 |
1.1230 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1230 |
1.2660 |
1.1229 |
1.2659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1229 |
1.2659 |
1.1227 |
1.2657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1227 |
1.2657 |
1.1225 |
1.2655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1225 |
1.2655 |
1.1223 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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1.1223 |
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1.1234 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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970129 |
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| 2024-07-15 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1208 |
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| 2024-07-11 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1206 |
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| 2024-07-10 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1205 |
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| 2024-07-09 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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1.1204 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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| 2024-07-02 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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970129 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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| 2024-06-18 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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1.1191 |
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970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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| 2024-06-03 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1176 |
1.2606 |
1.1173 |
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| 2024-05-31 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1173 |
1.2603 |
1.1173 |
1.2603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1173 |
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| 2024-05-29 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1172 |
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| 2024-05-28 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
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1.2601 |
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1.2599 |
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0.02% |
| 2024-05-27 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1169 |
1.2599 |
1.1167 |
1.2597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1167 |
1.2597 |
1.1167 |
1.2597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1167 |
1.2597 |
1.1164 |
1.2594 |
0.0003 |
0.03% |
