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信達(dá)月月盈30天持有債券基金凈值查詢(970129)

今天最新凈值 1.1405 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2835
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9923億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐華 王琳
近一月信達(dá)月月盈30天持有債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信達(dá)月月盈30天持有債券(970129)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1406 1.2836 1.1405 1.2835 0.0001 0.01%
2025-05-21 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1405 1.2835 1.1404 1.2834 0.0001 0.01%
2025-05-20 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1404 1.2834 1.1402 1.2832 0.0002 0.02%
2025-05-19 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1402 1.2832 1.1402 1.2832 0.0000 0.00%
2025-05-16 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1402 1.2832 1.1403 1.2833 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1403 1.2833 1.1401 1.2831 0.0002 0.02%
2025-05-14 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1401 1.2831 1.1399 1.2829 0.0002 0.02%
2025-05-13 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1399 1.2829 1.1398 1.2828 0.0001 0.01%
2025-05-12 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1398 1.2828 1.1396 1.2826 0.0002 0.02%
2025-05-09 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1396 1.2826 1.1391 1.2821 0.0005 0.04%
2025-05-08 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1391 1.2821 1.1387 1.2817 0.0004 0.04%
2025-05-07 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1387 1.2817 1.1385 1.2815 0.0002 0.02%
2025-05-06 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1385 1.2815 1.1382 1.2812 0.0003 0.03%
2025-04-30 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1382 1.2812 1.1380 1.2810 0.0002 0.02%
2025-04-29 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1380 1.2810 1.1378 1.2808 0.0002 0.02%
2025-04-28 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1378 1.2808 1.1378 1.2808 0.0000 0.00%
2025-04-25 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1378 1.2808 1.1380 1.2810 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1380 1.2810 1.1380 1.2810 0.0000 0.00%
2025-04-23 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 1.1380 1.2810 1.1381 1.2811 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%