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東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A基金凈值查詢(970098)

今天最新凈值 1.1300 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
今年以來東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A(970098)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1300 1.6076 1.1300 1.6076 0.0000 0.00%
2025-05-22 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1300 1.6076 1.1299 1.6075 0.0001 0.01%
2025-05-21 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1299 1.6075 1.1299 1.6075 0.0000 0.00%
2025-05-20 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1299 1.6075 1.1298 1.6074 0.0001 0.01%
2025-05-19 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1298 1.6074 1.1297 1.6073 0.0001 0.01%
2025-05-16 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1297 1.6073 1.1297 1.6073 0.0000 0.00%
2025-05-15 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1297 1.6073 1.1296 1.6072 0.0001 0.01%
2025-05-14 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1296 1.6072 1.1295 1.6071 0.0001 0.01%
2025-05-13 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1295 1.6071 1.1295 1.6071 0.0000 0.00%
2025-05-12 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1295 1.6071 1.1294 1.6070 0.0001 0.01%
2025-05-09 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1294 1.6070 1.1293 1.6069 0.0001 0.01%
2025-05-08 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1293 1.6069 1.1291 1.6067 0.0002 0.02%
2025-05-07 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1291 1.6067 1.1291 1.6067 0.0000 0.00%
2025-05-06 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1291 1.6067 1.1287 1.6063 0.0004 0.04%
2025-04-30 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1287 1.6063 1.1286 1.6062 0.0001 0.01%
2025-04-29 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1286 1.6062 1.1285 1.6061 0.0001 0.01%
2025-04-28 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1285 1.6061 1.1283 1.6059 0.0002 0.02%
2025-04-25 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1283 1.6059 1.1283 1.6059 0.0000 0.00%
2025-04-24 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1283 1.6059 1.1282 1.6058 0.0001 0.01%
2025-04-23 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1282 1.6058 1.1282 1.6058 0.0000 0.00%
2025-04-22 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1282 1.6058 1.1282 1.6058 0.0000 0.00%
2025-04-21 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1282 1.6058 1.1281 1.6057 0.0001 0.01%
2025-04-18 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1281 1.6057 1.1280 1.6056 0.0001 0.01%
2025-04-17 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1280 1.6056 1.1280 1.6056 0.0000 0.00%
2025-04-16 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1280 1.6056 1.1280 1.6056 0.0000 0.00%
2025-04-15 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1280 1.6056 1.1279 1.6055 0.0001 0.01%
2025-04-14 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1279 1.6055 1.1278 1.6054 0.0001 0.01%
2025-04-11 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1278 1.6054 1.1276 1.6052 0.0002 0.02%
2025-04-10 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1276 1.6052 1.1276 1.6052 0.0000 0.00%
2025-04-09 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1276 1.6052 1.1276 1.6052 0.0000 0.00%
2025-04-08 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1276 1.6052 1.1276 1.6052 0.0000 0.00%
2025-04-07 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1276 1.6052 1.1268 1.6044 0.0008 0.07%
2025-04-03 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1268 1.6044 1.1264 1.6040 0.0004 0.04%
2025-04-02 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1264 1.6040 1.1263 1.6039 0.0001 0.01%
2025-04-01 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1263 1.6039 1.1262 1.6038 0.0001 0.01%
2025-03-31 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1262 1.6038 1.1260 1.6036 0.0002 0.02%
2025-03-28 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1260 1.6036 1.1258 1.6034 0.0002 0.02%
2025-03-27 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1258 1.6034 1.1257 1.6033 0.0001 0.01%
2025-03-26 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1257 1.6033 1.1255 1.6031 0.0002 0.02%
2025-03-25 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1255 1.6031 1.1253 1.6029 0.0002 0.02%
2025-03-24 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1253 1.6029 1.1250 1.6026 0.0003 0.03%
2025-03-21 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1250 1.6026 1.1247 1.6023 0.0003 0.03%
2025-03-20 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1247 1.6023 1.1244 1.6020 0.0003 0.03%
2025-03-19 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1244 1.6020 1.1242 1.6018 0.0002 0.02%
2025-03-18 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1242 1.6018 1.1240 1.6016 0.0002 0.02%
2025-03-17 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1240 1.6016 1.1239 1.6015 0.0001 0.01%
2025-03-14 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1239 1.6015 1.1237 1.6013 0.0002 0.02%
2025-03-13 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1237 1.6013 1.1234 1.6010 0.0003 0.03%
2025-03-12 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1234 1.6010 1.1233 1.6009 0.0001 0.01%
2025-03-11 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1233 1.6009 1.1234 1.6010 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1234 1.6010 1.1234 1.6010 0.0000 0.00%
2025-03-07 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1234 1.6010 1.1236 1.6012 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1236 1.6012 1.1236 1.6012 0.0000 0.00%
2025-03-05 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1236 1.6012 1.1234 1.6010 0.0002 0.02%
2025-03-04 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1234 1.6010 1.1233 1.6009 0.0001 0.01%
2025-03-03 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1233 1.6009 1.1230 1.6006 0.0003 0.03%
2025-02-28 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1230 1.6006 1.1230 1.6006 0.0000 0.00%
2025-02-27 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1230 1.6006 1.1232 1.6008 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1232 1.6008 1.1231 1.6007 0.0001 0.01%
2025-02-25 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1231 1.6007 1.1232 1.6008 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1232 1.6008 1.1234 1.6010 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1234 1.6010 1.1236 1.6012 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1236 1.6012 1.1237 1.6013 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1237 1.6013 1.1237 1.6013 0.0000 0.00%
2025-02-18 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1237 1.6013 1.1239 1.6015 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1239 1.6015 1.1239 1.6015 0.0000 0.00%
2025-02-14 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1239 1.6015 1.1240 1.6016 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1240 1.6016 1.1239 1.6015 0.0001 0.01%
2025-02-12 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1239 1.6015 1.1238 1.6014 0.0001 0.01%
2025-02-11 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1238 1.6014 1.1239 1.6015 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1239 1.6015 1.1237 1.6013 0.0002 0.02%
2025-02-07 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1237 1.6013 1.1235 1.6011 0.0002 0.02%
2025-02-06 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1235 1.6011 1.1233 1.6009 0.0002 0.02%
2025-02-05 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1233 1.6009 1.1227 1.6003 0.0006 0.05%
2025-01-27 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1227 1.6003 1.1222 1.5998 0.0005 0.04%
2025-01-22 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1224 1.6000 1.1223 1.5999 0.0001 0.01%
2025-01-14 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1226 1.6002 1.1227 1.6003 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1227 1.6003 1.1227 1.6003 0.0000 0.00%
2025-01-10 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1227 1.6003 1.1228 1.6004 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1228 1.6004 1.1228 1.6004 0.0000 0.00%
2025-01-08 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1228 1.6004 1.1228 1.6004 0.0000 0.00%
2025-01-07 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1228 1.6004 1.1227 1.6003 0.0001 0.01%
2025-01-06 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1227 1.6003 1.1225 1.6001 0.0002 0.02%
2025-01-03 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1225 1.6001 1.1223 1.5999 0.0002 0.02%
2025-01-02 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 1.1223 1.5999 1.1221 1.5997 0.0002 0.02%
東證融匯證券資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.1295 0.01%
1.1182 0.01%
1.1300 0.00%
1.1176 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%