華安證券合贏三個(gè)月持有債券基金凈值查詢(970086)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1237
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：7.0402億
- 最近資產(chǎn)：4.45億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：樊艷 劉杰
近一月華安證券合贏三個(gè)月持有債券基金凈值查詢
近一月,華安證券合贏三個(gè)月持有債券(970086)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
970086 |
華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
1.0237 |
1.1237 |
1.0236 |
1.1236 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
970086 |
華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
1.0236 |
1.1236 |
1.0235 |
1.1235 |
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| 2025-05-20 |
970086 |
華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
1.0235 |
1.1235 |
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1.1234 |
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| 2025-05-19 |
970086 |
華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
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1.1234 |
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| 2025-05-16 |
970086 |
華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
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1.1233 |
1.0233 |
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| 2025-05-15 |
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華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
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1.1233 |
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| 2025-05-14 |
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華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
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1.1230 |
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| 2025-05-13 |
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華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
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| 2025-05-12 |
970086 |
華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
1.0229 |
1.1229 |
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1.1228 |
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| 2025-05-09 |
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華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
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| 2025-05-08 |
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1.1224 |
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| 2025-05-07 |
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華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
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1.1224 |
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| 2025-05-06 |
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華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
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1.1223 |
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| 2025-04-30 |
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華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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1.1217 |
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| 2025-04-24 |
970086 |
華安證券合贏三個(gè)月持有債券 |
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1.1218 |
1.0218 |
1.1218 |
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