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東海證券海鑫添利短債基金凈值查詢(970081)

今天最新凈值 1.0624 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0624
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0190億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱晨飛 潘一菲
近一月東海證券海鑫添利短債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海證券海鑫添利短債(970081)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2025-05-22 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2025-05-21 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2025-05-20 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2025-05-19 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2025-05-16 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-05-15 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-05-14 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-05-13 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-05-12 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2025-05-09 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2025-05-08 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2025-05-07 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2025-05-06 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0619 1.0619 1.0617 1.0617 0.0002 0.02%
2025-04-30 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-04-29 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-04-28 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2025-04-25 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 970081 東海證券海鑫添利短債 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%